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職責(zé)描述： 1、辦理國內(nèi)外銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)； 2、客戶款項(xiàng)到帳通知，每日更新銀行日記賬并導(dǎo)入系統(tǒng)； 3、月底查實(shí)、上報(bào)各銀行賬戶余額并進(jìn)行資金歸集； 4、定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，打印整理銀行余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。 5、辦理銀行賬戶的開立及維護(hù)； 6、銀行單據(jù)管理，包括辦理銀行承兌匯票的收付手續(xù)； 7、協(xié)助提供銀行授信資料以及辦理貸款和還款付息手續(xù)，登記貸款信息情況表； 8、保管空白支票和有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，并建立臺賬進(jìn)行；領(lǐng)用、注銷登記； 9、按月整理裝訂銀行回單和對賬單； 10、負(fù)責(zé)直接投資存量權(quán)益登記。 任職要求： 1、財(cái)務(wù)、金融或管理類本科(統(tǒng)招)以上學(xué)歷；持會計(jì)從業(yè)資格證書； 2、1年以上大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)； 3、熟悉支付結(jié)算制度及相關(guān)法律、法規(guī)； 4、熟悉銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)辦理流程，有一定文字編輯能力； 5、工作態(tài)度積極，細(xì)心負(fù)責(zé)；為人誠信，按原則辦事；性格開朗，善于溝通。