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職責描述： 1. 處理公司銀行賬戶的相關事務，包括存款、取款、轉賬等；定期對賬，與銀行進行賬務核對，確保銀行賬與公司 賬相符。 2. 票據管理：管理和保管公司各類票據（如支票、匯票等），確保票據的安全和有效使用；負責票據的開具、審核和登記。 3.協助會計人員進行賬務處理，提供必要的支持。 4.協助財務部門完成其他財務報表的編制工作。 5. 日常費用報銷：審核員工的費用報銷申請，確保符合公司的報銷政策；負責報銷款項的支付，確保及時到賬。 6. 合規管理：遵循公司財務制度及相關法律法規，確保出納工作合規性；參與內部審計，配合審計工作，提供所需資料。 7. 溝通協調：與其他部門保持良好的溝通，及時了解資金需求及使用情況；處理與銀行及其他金融機構的日常業務往來。 8. 雇傭主體為歐亞絲路區域（招商中白）。 任職要求： 1、一般要求大專及以上學歷，財務、會計相關專業優先。 2、具備相關出納或財務工作經驗者優先。 3、熟悉財務軟件操作，具備一定的會計基礎知識。 4、細心、責任心強，具備良好的溝通能力和團隊合作精神。