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工作職責：
1、日常資金管理：負責公司現金、銀行存款的收付、登記與保管，確保資金安全。每日核對現金日記賬與銀行賬戶余額，做到日清月結。
2、銀行事務處理：辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、匯款等業務，跟進銀行回單與對賬單。協助完成銀行對賬工作，及時處理未達賬項。
3、票據與憑證管理：審核原始憑證的合規性（如發票、收據、合同等），確保手續齊全。登記并保管現金支票、轉賬支票、收據等重要票據，定期歸檔財務資料。
4、費用報銷與支付：審核員工費用報銷單據，核對金額及審批流程，及時完成支付。協助完成供應商款項支付，確保付款時效與準確性。
5、報表編制與支持：編制《現金日報表》《銀行存款余額調節表》等基礎財務報表。配合會計完成月末結賬、審計資料準備等輔助工作。
6、合規性保障：嚴格遵守公司財務制度及國家相關法律法規。協助優化資金管理流程，提出合理化改進建議。
任職資格：
1、本科及以上學歷，財務、會計、經濟等相關專業優先，具有一定出納相關實習或工作經驗，可接受優秀應屆畢業生；
2、熟悉出納工作流程，掌握現金管理、銀行結算等基礎知識；熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及Office辦公軟件（Excel需精通函數操作）；
3、責任心強，工作細致嚴謹，具備良好的數據敏感性和風險意識。溝通能力良好，能高效對接銀行、稅務及其他部門。品行端正，無不良職業記錄。
4、持有初級會計職稱或會計從業資格證優先。